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  来源:国际金融报

  4月3日,A股缩量下跌 ,成交额跌破1.7万亿元 ,4746只个股收跌 。板块方面,仅通信 、电子收红,其余板块悉数收跌 ,电力设备领跌。

  受访人士指出,资金主要担忧清明假期期间海外地缘冲突加剧、国际油价走高可能推升全球通胀,避险情绪占据主导。因此 ,盲目抄底或清仓均不可取,建议待节后成交量及外部环境明朗后再做判断 。节后需关注交易量能等指标,若出现地量企稳 ,或有弱修复行情;若跌破关键支撑,则可能进一步下探。

  量能缩至1.67万亿元

  清明节前最后两个交易日,A股持续走低。今日在假期避险情绪主导下 ,市场缩量下跌,全天表现低迷 。指数方面,沪指收跌1%报3880.1点 ,创业板指收跌0.73%报3149.6点 ,深证成指收跌0.99% 。沪深300、上证50跌幅均不超1%,科创50微跌,北证50跌逾2%。

  资金避险情绪浓厚 ,交投活跃度明显降温。日成交额较前一交易日缩减1889亿元,降至1.67万亿元,创2026年以来新低 。上一次成交额跌破1.7万亿元 ,还要追溯到去年10月及12月。

  市场亏钱效应明显,全天共计4746只个股收跌,跌停股41只;仅有716只个股收红 ,涨停股38只。今日CPO概念龙头股“易中天 ”(中际旭创 、新易盛 、天孚通信)三只股票日成交额均超100亿元,且悉数收涨 。电源设备个股宁德时代、阳光电源跌幅均超过3%。

  盘面上,光通信模块、光电子器件走强 ,电子设备制造 、电子元件微涨,但电源设备、麒麟电池、燃气 、微盘股均大跌。

  31个申万一级行业中,通信板块高开高走 ,德科立“20cm”涨停 ,汇源通信、世嘉科技、中瓷电子 、通宇通讯涨停 。电子板块也微红,中船特气、易天股份“20cm”涨停,腾景科技、美迪凯 、光莆股份、江丰电子涨幅均超10% ,亚世光电、福晶科技涨停。

  跌幅超2%的有13个板块,其中农林牧渔 、电力设备领跌,近日表现不错的医药生物也回调。

  “今日板块分化 ,背后是资金的结构性调仓 。 ”格上基金研究员毕梦姌告诉《国际金融报》记者,这反映出市场对高估值成长股的分歧正在加大。从板块表现来看,部分资金仍在积极寻找高景气 、高确定性赛道 ,科技成长领域情绪相对活跃;而电力设备、农林牧渔、煤炭等板块低迷,则反映出传统行业与高估值成长赛道承压。整体来看,资金正从高位题材及周期板块 ,向低估值 、高确定性的硬核科技领域转移 。其余多数板块普跌,本质上是资金避险情绪下的防御性撤离,而非行业基本面出现实质性恶化 。

  节前资金避险情绪浓厚

  “今日A股缩量普跌 ,核心逻辑是节前避险情绪主导。”龙赢富泽资产董事长童第轶向《国际金融报》记者分析 ,市场量价齐跌,情绪明显谨慎低迷,量能萎缩至1.7万亿元下方 ,反映出资金主动降仓、不愿持仓过节的心态。具体下跌主因有三:一是港股休市之下北向资金缺席;二是小长假提现资金离场;三是投资者担忧假期期间中东等地缘局势变数,选择观望 。板块呈现极端分化,“防御抗跌、成长周期杀跌”特征明显。

  壁虎资本基金经理张小东也解释称 ,清明休市3天,资金担忧节假日期间海外地缘冲突加剧 、国际油价走高推升全球通胀,避险情绪占据主导;叠加对上市公司业绩不及预期的担忧 ,导致指数全天缩量下跌。当前市场交易风险偏好降低,投资风格偏谨慎,交易情绪尚处修复阶段 。

  尚艺基金总经理王峥分析 ,今日A股释放了复杂信号:一方面,量能持续萎缩且节前抛压集中释放,符合“地量见地价 ”和节后放量修复的历史规律 ,短期恐慌情绪已得到一定消化;另一方面 ,超4700股普跌却伴随缩量,说明场外资金不愿接盘,市场缺乏明确主线 ,叠加假期地缘政治不确定性,调整难言见底。

  青岛安值投资高级研究员程天燚也告诉记者,节前A股避险+缩量调整走势 ,主要受海外地缘政治波动加剧、市场风险偏好回落影响,叠加前期反弹后缺乏新利好催化、暂无明确领涨主线,资金观望情绪浓厚 ,成交额回落至1.7万亿元下方,存量博弈特征明显。

  毕梦姌表示,节前资金持币过节需求主导 ,流动性暂时收缩 。清明小长假期间,市场面临诸多不确定性,包括外围市场波动 、政策面潜在变化等 ,投资者普遍采取谨慎策略 ,主动减少大额交易以规避假期风险。当前市场交易情绪已降至阶段性低位,呈现整体低迷、结构分化的特点。投资者心态从前期的积极乐观转向谨慎观望,但市场未出现极端非理性抛售 ,指数跌幅相对可控 。

  节后或先探低后震荡

  备受关注的是,节后A股怎么走?需关注哪些市场影响因素?

  童第轶预计,节后A股市场将先探底后震荡。节后首个交易日(4月7日)需重点观察两点:一是3870点附近支撑的有效性;二是成交量能否回升及北向资金是否回流。若地量企稳 ,或有弱修复;若跌破支撑,可能进一步下探 。此外还需关注三大因素:一是外部局势,中东局势进展(4月7日为关键节点)对全球风险偏好的影响;二是内部流动性 ,央行公开操作及季末资金面变化;三是基本面验证,4月进入一季报密集披露期,业绩成色将成为市场新主线 。

  程天燚预计 ,节后A股大概率延续震荡整理态势,待外部不确定性缓释、假期后资金回流,市场有望重回震荡向上格局;国内基本面与政策支撑较强 ,地缘扰动更多是短期情绪影响。投资者需重点关注海外局势 、国内经济与政策信号 ,布局上以稳为主,可重点关注能源、通胀相关方向,同时跟踪通信、电子等强势板块及电力设备等成长方向的超跌反弹机会。

  “节前最后一个交易日的缩量下跌 ,混杂了避险噪音与真实抛压,盲目抄底或清仓均不可取,建议待节后量能及外部环境明朗后再做判断 。”王峥直言 ,就A股节后表现而言,若量能温和放大且指数企稳,当前位置有望成为阶段性底部;若量能继续萎缩或假期出现黑天鹅事件 ,则调整周期可能拉长。

  结合节前市场特征 、宏观环境与核心影响因素,毕梦姌预计,短期市场将呈现震荡修复态势 ,中期行情回归基本面,结构性机会成为主流,无需过度悲观 ,但也需警惕潜在风险。节后市场走势的核心变量主要集中在宏观经济 、政策动向、业绩披露、外部环境与资金流向五大方面 。

  融智投资基金经理夏风光表示 ,清明小长假前,避险情绪占上风,离场观望成为不少投资人的选择。随着伊朗局势逐步演进 ,战争失控的概率已基本很小,但深层矛盾难以化解,长期相持是多数人的预期。在没有明确入场信号前 ,主动做多情绪不高,谨慎是市场的主流 。按照当前预估,以沪深300指数为代表的蓝筹股ROE可能有双位数增长 ,市场的调整正是耐心资本择机入场的时候,即使在外部因素冲击下出现短期急跌,也可能是一个黄金坑。

  如何持仓布局

  节后市场仍面临不确定性因素扰动 ,且正值业绩披露期,投资者在持仓管理上需注意哪些风险,如何布局板块方向?

  “当前宜控制仓位 、防御为主。”童第轶建议轻仓操作 ,规避高位题材股 。结构配置上 ,可关注油气、能源(地缘溢价)、医药(防御属性) 、高股息银行等避险板块。就布局时机而言,建议节后等待市场放量企稳的右侧信号,再考虑逐步布局一季报预增、估值合理的优质成长股。

  “当前投资者需注意前期涨幅大、估值偏高及一季报预期分化等风险 ,警惕部分标的业绩不及预期引发资金撤离 。 ”张小东提醒,投资者可减持高位题材股,增配低估值顺周期与高股息板块 ,以降低组合波动;可采用哑铃策略,以科技(AI 、半导体)为进攻主线(可适当降低仓位),新能源、有色、能源为防御 ,同时关注高股息资产(电力 、保险等)对冲波动 。

  持仓方面,毕梦姌建议在控制风险的同时把握结构性机会,避免追涨杀跌。板块布局应聚焦主线、规避高风险领域:一是硬核科技主线 ,业绩确定性强;二是红利防御主线,可规避市场波动风险、提供稳定收益;三是困境反转主线,把握估值修复机会。

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